12月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1449，涨0.03%

发布日期：2024-12-21 01:50    点击次数：123

本站消息，12月12日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1449元，累计净值为1.1449元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.88%，现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.46%。

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